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發行公司Premia Partners
網址https://www.premia-partners.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 01/17 港幣 -1.42 0.00 -14.59 -0.13 -0.13 3.26 0.40 15.48 2.98
2804 Premia MSCI 越南ETF 01/17 港幣 N/A 0.20 N/A 0.72 0.72 1.32 N/A N/A 0.99
2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF 01/17 港幣 -0.05 0.31 N/A 0.50 0.50 1.97 -3.66 0.94 -0.12
3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 01/17 港幣 -1.81 0.03 N/A 0.07 0.07 -0.04 N/A N/A -0.06
3173 Premia中證財新中國新經濟ETF 01/17 港幣 0.14 0.59 1.79 2.03 2.03 10.48 22.35 44.99 9.77
3181 Premia亞洲創新科技ETF 01/17 港幣 1.49 0.29 N/A 1.15 1.15 4.84 27.47 37.78 4.34
9077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 01/17 美元 N/A 0.05 N/A 0.08 0.08 0.26 N/A N/A 0.16
9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 01/17 美元 N/A 0.04 N/A 0.04 0.04 0.21 N/A N/A 0.14
9173 Premia中證財新中國新經濟 ETF 01/17 美元 N/A 0.93 N/A 1.87 1.87 10.10 N/A N/A 9.00
9181 Premia亞洲創新科技ETF 01/17 美元 1.53 0.18 N/A 1.08 1.08 5.22 28.04 39.09 4.44
9803 Premia中證財新中國基石經濟 ETF N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9804 Premia MSCI 越南ETF 01/17 美元 N/A 0.20 N/A 0.30 0.30 1.54 N/A N/A 1.13
9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF 01/17 美元 0.03 0.39 N/A 0.19 0.19 2.17 -3.18 1.97 0.39

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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