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發行公司元大投信
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
0050 元大台灣卓越50基金 01/17 台幣 -0.02 0.00 22.90 0.00 0.00 -0.87 18.52 33.91 0.36
0051 元大台灣中型100基金 01/17 台幣 -0.01 0.34 18.35 1.96 1.96 2.43 11.67 29.03 1.96
0053 元大台灣電子科技基金 01/17 台幣 -0.06 -0.09 25.30 0.12 0.12 -1.15 23.82 42.51 0.31
0054 元大台商收成基金 01/17 台幣 -0.04 -0.08 9.79 1.55 1.55 2.38 13.37 29.00 1.55
0055 元大台灣金融基金 01/17 台幣 0.02 0.10 20.93 2.01 2.01 1.69 8.10 21.14 1.42
0056 元大台灣高股息基金 01/17 台幣 -0.04 0.21 27.08 1.64 1.64 1.57 14.55 28.14 0.66
0061 元大標智滬深300基金 01/17 台幣 -0.09 -0.63 -5.99 0.42 0.42 2.87 4.17 24.61 3.60
006201 元大富櫃50基金 01/17 台幣 0.24 0.07 0.68 2.16 2.16 1.21 14.03 34.68 0.00
006203 元大摩臺基金 01/17 台幣 0.47 0.66 23.84 0.95 0.95 0.59 17.34 35.81 0.66
006206 元大上證50基金 01/17 台幣 -0.45 0.03 -4.41 0.18 0.18 0.93 1.23 22.31 0.93
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 01/17 台幣 1.01 0.09 44.69 0.93 0.93 -0.64 33.96 69.80 1.21
00632R 元大台灣50單日反向1倍基金 01/17 台幣 -0.61 -0.10 -22.32 -0.90 -0.90 -0.30 -13.59 -24.51 -0.70
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 01/17 台幣 -0.33 0.14 7.65 0.45 0.45 4.61 7.81 15.72 1.79
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 01/17 台幣 0.62 0.26 -13.65 -1.44 -1.44 0.21 8.18 63.15 0.47
00638R 元大滬深300單日反向1倍基金 01/17 台幣 -0.61 0.00 -12.30 0.44 0.44 -1.05 -8.47 -28.95 -0.96
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 01/17 台幣 -2.29 0.41 -11.14 -1.38 -1.38 -2.17 0.59 5.09 -4.40
00646 元大標普500基金 01/17 台幣 0.11 0.90 23.52 1.34 1.34 3.03 6.82 24.54 2.68
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 01/17 台幣 -0.21 1.28 31.49 1.70 1.70 6.86 17.79 59.64 5.21
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 01/17 台幣 -0.11 -0.56 -20.25 -1.02 -1.02 -3.51 -10.90 -23.72 -2.72
00660 元大歐洲50基金 01/17 台幣 0.62 0.30 8.44 -0.26 -0.26 0.19 7.59 24.99 1.44
00661 元大日經225基金 01/17 台幣 0.04 0.20 3.52 0.46 0.46 -0.69 10.79 18.33 1.88
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 01/17 台幣 3.01 0.77 -29.77 -2.74 -2.74 -5.39 -3.40 8.25 -9.61
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 01/17 台幣 1.79 -0.36 -14.48 1.33 1.33 1.33 -8.67 -19.55 4.10
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 01/17 台幣 -2.08 0.12 -13.36 -0.37 -0.37 -4.89 -9.88 -16.97 -2.12
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 01/17 台幣 -0.65 -0.49 16.52 0.66 0.66 -0.72 2.65 13.82 0.59
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 01/17 台幣 -0.99 -1.52 16.46 1.62 1.62 -0.79 8.04 26.04 1.31
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 01/17 台幣 0.12 0.70 -15.34 -0.94 -0.94 -0.38 -7.45 -15.25 -1.07
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 01/17 台幣 0.24 0.21 8.02 -0.10 -0.10 0.00 -0.10 1.26 -0.10
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 01/17 台幣 0.60 0.31 20.17 -0.36 -0.36 0.84 0.57 4.44 1.05
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 01/17 台幣 -0.55 -0.43 -14.27 -0.32 -0.32 -0.11 -2.88 -5.50 -0.75
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 01/17 台幣 -0.74 -0.22 12.81 0.05 0.05 -0.19 -0.82 5.86 0.19
00706L 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 01/17 台幣 -0.78 -0.47 -11.61 -1.27 -1.27 -2.01 -5.95 -8.67 -2.90
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 01/17 台幣 0.10 0.45 1.10 0.60 0.60 0.65 2.28 2.08 1.36
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 01/17 台幣 -0.55 0.21 15.72 1.08 1.08 9.93 16.64 33.26 3.71
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金 01/17 台幣 0.46 0.25 15.22 1.41 1.41 0.40 5.58 20.58 0.31
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 01/17 台幣 -0.94 0.03 N/A 0.03 0.03 -0.28 -2.61 0.70 0.09
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 01/17 台幣 0.89 -0.15 N/A 0.99 0.99 0.64 6.66 24.16 0.59
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 01/17 台幣 -0.22 0.17 N/A 0.77 0.77 1.71 -1.28 -0.56 1.39
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 01/17 台幣 1.10 0.65 N/A 0.80 0.80 5.10 12.35 9.37 -0.88
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 01/17 台幣 -0.29 0.09 N/A 0.68 0.68 3.54 5.46 27.86 3.16
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 01/17 台幣 -0.78 -0.56 N/A 0.35 0.35 -0.98 4.24 20.13 -0.53
00762 元大全球人工智慧ETF基金 01/17 台幣 N/A 1.67 N/A 1.82 1.82 9.70 15.88 N/A 7.04
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 01/17 台幣 N/A 0.29 N/A 0.58 0.58 0.88 1.81 N/A 1.02
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 01/17 台幣 N/A -0.25 N/A 0.62 0.62 -0.39 5.28 N/A -0.05
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 01/17 台幣 N/A -0.23 N/A 0.34 0.34 -0.72 5.34 N/A -0.11
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 01/17 台幣 N/A -0.74 N/A 0.40 0.40 -0.37 3.66 N/A 0.19
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金 01/17 台幣 N/A 0.09 N/A 0.47 0.47 -0.80 N/A N/A 0.13
00861 元大全球未來通訊ETF基金 01/17 台幣 N/A 0.63 N/A 1.80 1.80 4.39 N/A N/A 2.50
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 01/17 台幣 N/A 0.00 N/A 0.45 0.45 N/A N/A N/A N/A
00871B 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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