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發行公司	InfraCap
網址	http://www.infracapfunds.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AMZA	InfraCap業主有限合夥主動型ETF	06/12	美元	0.35	2.66	5.49	4.28	-3.37	1.92	19.64	72.10	256.86
BNDS	Infrastructure Capital債券收益主動型ETF	06/12	美元	0.21	1.16	1.56	2.29	1.25	N/A	N/A	N/A	N/A
ICAP	Infrastructure Capital股票收益主動型ETF	06/12	美元	0.43	2.28	1.47	4.81	5.69	-1.82	14.45	14.52	N/A
PFFA	Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF	06/12	美元	0.05	1.02	-1.02	1.70	-1.95	-3.09	7.47	25.00	80.47
PFFR	InfraCap不動產投資信託優先股ETF	06/12	美元	0.62	1.24	0.48	0.22	-1.15	-2.55	5.61	15.14	22.37
SCAP	Infrastructure Capital小型股收益主動型ETF	06/12	美元	-0.01	2.54	-1.68	1.63	4.05	-5.99	7.40	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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