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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
FBND Fidelity總體債券ETF 01/24 美元 0.16 0.15 11.06 0.52 0.52 1.19 3.74 9.99 1.08
FCOM Fidelity MSCI通訊服務指數ETF 01/24 美元 1.04 -1.01 23.75 -1.43 -1.43 3.68 9.22 23.85 3.97
FCOR Fidelity公司債券ETF 01/24 美元 0.02 0.19 14.45 0.82 0.82 1.72 5.35 15.16 1.77
FCPI Fidelity通貨膨脹股票ETF 01/24 美元 N/A -1.13 N/A -1.74 -1.74 0.51 N/A N/A 0.55
FDEM Fidelity目標新興市場因子ETF 01/24 美元 N/A -0.50 N/A -2.67 -2.67 0.55 5.52 N/A 0.57
FDEV Fidelity目標國際因子ETF 01/24 美元 N/A -0.07 N/A -0.32 -0.32 1.56 6.46 N/A 1.61
FDHY Fidelity高收益因子主動型ETF 01/24 美元 0.87 -0.11 N/A -0.35 -0.35 0.51 5.21 13.71 0.28
FDIS Fidelity MSCI非必需消費指數ETF 01/24 美元 0.21 -1.23 17.46 -1.09 -1.09 1.94 3.49 20.37 1.33
FDLO Fidelity低波動因子ETF 01/24 美元 0.14 -0.47 28.69 -0.20 -0.20 3.34 10.04 29.43 3.10
FDMO Fidelity動能因子ETF 01/24 美元 0.08 -0.65 16.69 -0.34 -0.34 4.34 5.46 22.73 3.98
FDRR Fidelity股利成長率ETF 01/24 美元 0.46 -1.00 17.65 -0.92 -0.92 1.65 10.89 23.48 1.44
FDVV Fidelity高股利ETF 01/24 美元 0.34 -0.91 18.06 -0.93 -0.93 1.64 9.92 18.93 1.20
FENY Fidelity MSCI能源指數ETF 01/24 美元 0.07 -1.32 -23.93 -4.65 -4.65 -6.55 -7.85 -6.25 -6.43
FHLC Fidelity MSCI健康照護指數ETF 01/24 美元 0.05 -1.67 19.85 -2.17 -2.17 -0.18 12.01 18.12 0.38
FIDI Fidelity國際高股利ETF 01/24 美元 -0.45 -0.55 -8.44 -1.06 -1.06 -0.21 6.95 9.38 -0.41
FIDU Fidelity MSCI工業指數ETF 01/24 美元 0.00 -0.58 9.62 -1.11 -1.11 1.99 7.04 24.18 2.33
FIVA Fidelity國際價值因子ETF 01/24 美元 -0.25 -0.33 -4.55 -1.68 -1.68 -0.48 6.44 13.01 -0.60
FLDR Fidelity低存續期債券因子ETF 01/24 美元 0.10 0.04 N/A 0.18 0.18 0.46 1.72 4.29 0.41
FLTB Fidelity限期債券ETF 01/24 美元 0.09 0.18 8.13 0.31 0.31 0.75 2.25 6.22 0.67
FMAT Fidelity MSCI原物料指數ETF 01/24 美元 -0.70 -0.87 -5.83 -2.50 -2.50 -2.74 0.80 14.61 -3.04
FNCL Fidelity MSCI金融指數ETF 01/24 美元 -0.99 -1.29 5.50 -1.98 -1.98 -0.80 6.98 19.76 -1.11
FQAL Fidelity優質因子ETF 01/24 美元 0.08 -1.18 18.62 -1.18 -1.18 2.44 8.87 24.05 2.31
FREL Fidelity MSCI房地產指數ETF 01/24 美元 0.24 -0.38 29.64 0.81 0.81 4.53 9.97 24.29 2.76
FSMD Fidelity中小型因子ETF 01/24 美元 N/A -1.22 N/A -1.46 -1.46 0.59 6.27 N/A 1.13
FSTA Fidelity MSCI必需消費指數ETF 01/24 美元 1.37 -0.66 14.09 -0.44 -0.44 1.03 7.95 24.90 0.89
FTEC Fidelity MSCI資訊科技指數ETF 01/24 美元 0.21 -0.45 46.79 0.29 0.29 6.78 17.32 49.84 6.29
FUTY Fidelity MSCI公用事業指數ETF 01/24 美元 1.99 0.29 43.71 2.18 2.18 6.40 14.76 28.40 5.34
FVAL Fidelity價值因子ETF 01/24 美元 0.07 -1.16 14.20 -1.31 -1.31 1.11 10.80 23.71 0.90
ONEQ Fidelity納斯達克綜合指數ETF 01/24 美元 0.14 -0.66 28.60 -0.43 -0.43 4.33 12.89 34.00 4.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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