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發行公司	iShares安碩（貝萊德香港）
網址	http://hk.ishares.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2801	iShares安碩核心MSCI中國ETF	06/18	港幣	-0.49	-1.79	17.25	1.09	-5.69	17.36	28.38	5.77	-12.32
2823	iShares安碩富時中國A50 ETF	06/18	港幣	0.00	-0.14	2.03	-0.77	0.00	2.92	12.80	-12.09	-2.62
2829	iShares安碩中國政府債券ETF	06/18	港幣	0.00	0.27	2.82	0.30	2.44	2.68	4.96	-1.32	N/A
2834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	06/18	港幣	-0.17	-0.31	4.04	2.68	11.56	0.34	10.00	94.90	124.20
2836	iShares 安碩核心SENSEX印度ETF	06/18	港幣	-0.58	-2.62	4.44	-1.73	7.79	0.59	0.74	38.38	102.57
2846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	06/18	港幣	0.28	-0.14	1.29	0.71	-1.46	1.50	13.08	-13.96	-1.87
3010	iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF	06/18	港幣	-0.36	-0.90	13.18	3.12	6.29	11.45	13.09	19.42	21.30
3067	iShares安碩恒生科技ETF	06/18	港幣	-1.53	-4.28	16.83	-1.17	-14.16	17.26	41.00	12.57	N/A
3074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	06/18	港幣	0.25	1.10	9.27	4.43	13.22	6.68	8.62	44.30	97.10
3115	iShares安碩核心恒生指數ETF	06/18	港幣	-0.98	-2.72	19.26	1.12	-3.62	20.48	32.25	13.42	-2.41
3125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	06/18	港幣	-0.04	0.22	2.36	0.00	1.43	2.18	1.80	-7.29	N/A
82823	iShares安碩富時中國A50 ETF	06/18	人民幣	0.08	-0.31	-0.69	-1.22	-1.37	0.39	10.90	-5.56	-2.12
82829	iShares安碩中國政府債券ETF	06/18	人民幣	0.00	0.22	-0.11	-0.51	0.81	0.00	3.13	5.52	N/A
82846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	06/18	人民幣	0.00	-0.15	-1.74	-0.31	-3.07	-1.14	10.96	-7.89	-1.29
83010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	06/18	人民幣	-0.35	-0.78	10.13	2.40	4.65	8.86	10.96	27.95	21.81
83115	iShares安碩核心恒生指數ETF	06/18	人民幣	-0.92	-2.21	16.29	0.56	-4.90	18.08	30.31	21.92	-1.90
83125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	06/18	人民幣	0.00	0.04	-0.59	-0.82	-0.35	-0.35	-0.08	-0.82	N/A
9010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	06/18	美元	-0.32	-0.76	11.92	2.75	5.38	10.42	12.48	19.33	19.88
9067	iShares安碩恒生科技ETF	06/18	美元	-5.41	-3.85	15.54	-1.27	-14.96	16.31	40.36	12.38	N/A
9074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	06/18	美元	0.33	1.13	8.05	4.19	12.12	5.64	8.36	43.52	93.99
9115	iShares安碩核心恒生指數ETF	06/18	美元	-0.81	-2.56	18.16	0.82	-4.66	19.76	31.90	13.67	-3.49
9125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	06/18	美元	0.00	0.07	1.15	-0.56	0.28	1.15	1.15	-7.29	N/A
9801	iShares安碩核心MSCI中國ETF	06/18	美元	-0.39	-2.29	15.80	-3.81	-6.39	16.06	27.51	5.70	N/A
9829	iShares安碩中國政府債券ETF	06/18	美元	0.00	0.26	1.67	-0.13	1.40	1.54	4.39	-1.17	N/A
9834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	06/18	美元	0.00	-0.49	2.63	2.12	10.41	-1.16	9.59	94.21	121.10
9836	iShares 安碩核心SENSEX印度ETF	06/18	美元	-0.67	-2.61	3.26	-2.43	6.70	-0.38	0.38	37.80	100.15
9846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	06/18	美元	0.28	-0.17	0.17	0.17	-2.43	0.50	12.45	-13.96	-2.85

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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