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發行公司iShares安碩(貝萊德香港)
網址http://hk.ishares.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 01/17 港幣 -0.20 0.53 -3.73 0.89 0.89 6.35 13.75 20.71 4.43
2802 iShares安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 01/17 港幣 0.56 0.36 -2.42 1.44 1.44 4.25 10.81 17.41 2.82
2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 01/17 港幣 -0.27 0.64 -3.38 0.26 0.26 2.70 6.57 32.19 1.96
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 01/17 港幣 0.07 0.59 1,254.30 1.31 1.31 5.72 14.16 1,262.98 4.42
2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 01/17 港幣 0.35 1.13 7.28 1.13 1.13 1.21 2.76 14.37 1.71
2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 01/17 港幣 -0.21 0.00 -6.22 0.50 0.50 4.65 9.10 30.93 3.75
2847 iShares安碩富時100指數ETF 01/17 港幣 1.18 0.00 869.18 0.00 0.00 0.00 3.56 1,029.78 0.00
3010 iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF 01/17 港幣 -0.19 0.27 -5.50 1.74 1.74 2.34 6.86 14.09 2.97
3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 01/17 港幣 0.64 0.32 2,043.62 1.13 1.13 0.59 21.46 1,267.40 0.16
3115 iShares安碩核心琤肏數ETF 01/17 港幣 0.42 0.78 -3.49 1.37 1.37 4.19 2.60 11.51 2.57
3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 01/17 港幣 1.40 0.00 791.92 0.00 0.00 0.00 3.78 1,060.00 0.00
3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 01/17 港幣 1.48 0.00 874.36 0.00 0.00 0.00 3.30 1,098.20 0.00
3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 01/17 港幣 -0.60 0.40 734.71 2.33 2.33 1.61 11.60 953.18 2.96
82823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 01/17 人民幣 0.22 0.00 3.36 -0.72 -0.72 0.51 6.97 34.59 0.29
82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 01/17 人民幣 1.11 0.33 1,347.98 0.33 0.33 4.30 14.56 39.42 2.66
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 01/17 人民幣 0.72 0.00 13.85 0.00 0.00 -0.98 3.14 16.10 -0.21
82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 01/17 人民幣 0.27 0.00 1.22 0.56 0.56 3.71 9.74 35.28 2.66
82847 iShares安碩富時100指數ETF 01/17 人民幣 1.38 0.00 960.39 0.00 0.00 0.00 6.17 17.54 0.00
83010 iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF 01/17 人民幣 1.08 0.10 2.42 0.72 0.72 0.62 7.32 16.89 1.45
83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 01/17 人民幣 1.23 -0.36 2,192.91 0.45 0.45 -1.01 21.96 39.94 -1.07
83115 iShares安碩核心琤肏數ETF 01/17 人民幣 0.70 0.00 3.38 0.27 0.27 2.40 2.85 13.81 0.77
83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 01/17 人民幣 1.61 0.00 874.39 0.00 0.00 0.00 6.29 20.93 0.00
83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 01/17 人民幣 1.70 0.00 960.56 0.00 0.00 0.00 5.35 24.12 0.00
83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 01/17 人民幣 -0.30 0.00 796.59 1.42 1.42 0.17 11.90 8.77 1.08
9010 iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF 01/17 美元 0.95 0.42 -3.77 1.71 1.71 2.61 7.70 15.34 3.03
9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 01/17 美元 0.67 0.00 2,059.25 0.63 0.63 0.08 21.24 1,287.66 0.63
9115 iShares安碩核心琤肏數ETF 01/17 美元 0.49 1.36 -2.50 1.98 1.98 5.35 3.77 13.47 3.40
9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 01/17 美元 1.50 0.00 795.17 0.00 0.00 0.00 3.67 1,058.93 0.00
9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 01/17 美元 1.57 0.00 868.57 0.00 0.00 0.00 2.88 1,089.47 0.00
9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 01/17 美元 -0.54 0.31 736.13 2.21 2.21 2.05 11.53 971.07 2.37
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 01/17 美元 0.04 0.69 1,257.14 1.16 1.16 6.07 15.12 1,274.21 4.05
9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 01/17 美元 0.49 0.88 7.89 1.47 1.47 1.55 3.99 15.47 1.77
9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 01/17 美元 -0.15 0.00 -5.48 1.29 1.29 5.23 9.59 32.68 3.98
9847 iShares安碩富時100指數ETF 01/17 美元 1.24 0.00 873.44 0.00 0.00 0.00 3.32 1,022.52 0.00

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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