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發行公司	iShares安碩（貝萊德香港）
網址	http://hk.ishares.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2801	iShares安碩核心MSCI中國指數ETF	01/17	港幣	-0.20	0.53	-3.73	0.89	0.89	6.35	13.75	20.71	4.43
2802	iShares安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF	01/17	港幣	0.56	0.36	-2.42	1.44	1.44	4.25	10.81	17.41	2.82
2823	iShares安碩富時A50中國指數ETF	01/17	港幣	-0.27	0.64	-3.38	0.26	0.26	2.70	6.57	32.19	1.96
2834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	01/17	港幣	0.07	0.59	1,254.30	1.31	1.31	5.72	14.16	1,262.98	4.42
2836	iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF	01/17	港幣	0.35	1.13	7.28	1.13	1.13	1.21	2.76	14.37	1.71
2846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	01/17	港幣	-0.21	0.00	-6.22	0.50	0.50	4.65	9.10	30.93	3.75
2847	iShares安碩富時100指數ETF	01/17	港幣	1.18	0.00	869.18	0.00	0.00	0.00	3.56	1,029.78	0.00
3010	iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF	01/17	港幣	-0.19	0.27	-5.50	1.74	1.74	2.34	6.86	14.09	2.97
3074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	01/17	港幣	0.64	0.32	2,043.62	1.13	1.13	0.59	21.46	1,267.40	0.16
3115	iShares安碩核心恒生指數ETF	01/17	港幣	0.42	0.78	-3.49	1.37	1.37	4.19	2.60	11.51	2.57
3146	iShares安碩德國DAX指數ETF	01/17	港幣	1.40	0.00	791.92	0.00	0.00	0.00	3.78	1,060.00	0.00
3155	iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF	01/17	港幣	1.48	0.00	874.36	0.00	0.00	0.00	3.30	1,098.20	0.00
3170	iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF	01/17	港幣	-0.60	0.40	734.71	2.33	2.33	1.61	11.60	953.18	2.96
82823	iShares安碩富時A50中國指數ETF	01/17	人民幣	0.22	0.00	3.36	-0.72	-0.72	0.51	6.97	34.59	0.29
82834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	01/17	人民幣	1.11	0.33	1,347.98	0.33	0.33	4.30	14.56	39.42	2.66
82836	iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF	01/17	人民幣	0.72	0.00	13.85	0.00	0.00	-0.98	3.14	16.10	-0.21
82846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	01/17	人民幣	0.27	0.00	1.22	0.56	0.56	3.71	9.74	35.28	2.66
82847	iShares安碩富時100指數ETF	01/17	人民幣	1.38	0.00	960.39	0.00	0.00	0.00	6.17	17.54	0.00
83010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	01/17	人民幣	1.08	0.10	2.42	0.72	0.72	0.62	7.32	16.89	1.45
83074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	01/17	人民幣	1.23	-0.36	2,192.91	0.45	0.45	-1.01	21.96	39.94	-1.07
83115	iShares安碩核心恒生指數ETF	01/17	人民幣	0.70	0.00	3.38	0.27	0.27	2.40	2.85	13.81	0.77
83146	iShares安碩德國DAX指數ETF	01/17	人民幣	1.61	0.00	874.39	0.00	0.00	0.00	6.29	20.93	0.00
83155	iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF	01/17	人民幣	1.70	0.00	960.56	0.00	0.00	0.00	5.35	24.12	0.00
83170	iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF	01/17	人民幣	-0.30	0.00	796.59	1.42	1.42	0.17	11.90	8.77	1.08
9010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	01/17	美元	0.95	0.42	-3.77	1.71	1.71	2.61	7.70	15.34	3.03
9074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	01/17	美元	0.67	0.00	2,059.25	0.63	0.63	0.08	21.24	1,287.66	0.63
9115	iShares安碩核心恒生指數ETF	01/17	美元	0.49	1.36	-2.50	1.98	1.98	5.35	3.77	13.47	3.40
9146	iShares安碩德國DAX指數ETF	01/17	美元	1.50	0.00	795.17	0.00	0.00	0.00	3.67	1,058.93	0.00
9155	iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF	01/17	美元	1.57	0.00	868.57	0.00	0.00	0.00	2.88	1,089.47	0.00
9170	iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF	01/17	美元	-0.54	0.31	736.13	2.21	2.21	2.05	11.53	971.07	2.37
9834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	01/17	美元	0.04	0.69	1,257.14	1.16	1.16	6.07	15.12	1,274.21	4.05
9836	iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF	01/17	美元	0.49	0.88	7.89	1.47	1.47	1.55	3.99	15.47	1.77
9846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	01/17	美元	-0.15	0.00	-5.48	1.29	1.29	5.23	9.59	32.68	3.98
9847	iShares安碩富時100指數ETF	01/17	美元	1.24	0.00	873.44	0.00	0.00	0.00	3.32	1,022.52	0.00

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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