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發行公司Xtrackers(德意志香港)
網址https://etf.deutscheam.com/HKG/ZHO/Home

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF 01/17 港幣 -0.22 0.70 -11.76 2.58 2.58 4.81 16.15 11.49 4.15
3007 Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF 01/17 港幣 -0.08 0.44 -6.47 1.01 1.01 4.29 6.86 12.55 2.03
3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF 01/17 港幣 0.19 0.15 0.84 0.99 0.99 1.30 1.22 11.79 1.14
3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF 01/17 港幣 -0.20 0.00 -13.61 -1.35 -1.35 -0.82 -8.29 -1.62 -2.01
3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF 01/17 港幣 0.08 1.11 14.23 1.77 1.77 3.31 9.31 25.09 2.34
3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF 01/17 港幣 0.45 0.93 22.32 1.51 1.51 3.59 10.38 28.31 2.17
3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF 01/17 港幣 1.59 0.88 41.22 1.05 1.05 7.87 20.25 44.71 4.73
3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF 01/17 港幣 0.83 0.15 18.48 1.25 1.25 0.44 22.06 37.54 1.18
3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF 01/17 港幣 0.12 0.29 5.98 2.25 2.25 3.88 2.05 15.22 3.47
3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF 01/17 港幣 -0.03 -0.23 11.28 -2.03 -2.03 1.17 -0.12 7.96 -2.80
3049 Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF 01/17 港幣 0.52 0.80 1.86 1.14 1.14 4.72 11.85 38.14 3.62
3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF 01/17 港幣 -0.19 0.52 -4.22 1.65 1.65 6.85 13.28 21.19 4.11
3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF 01/17 港幣 0.48 0.33 0.33 1.00 1.00 2.89 2.37 10.20 1.85
3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF 01/17 港幣 -0.14 0.88 -12.15 0.77 0.77 2.98 -3.43 -3.07 -0.11
3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF 01/17 港幣 -0.48 -0.08 -14.75 0.93 0.93 1.28 -3.56 1.36 -0.17
3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF 01/17 港幣 0.34 0.00 -5.59 -0.10 -0.10 1.48 -7.12 2.08 -0.87
3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF 01/17 港幣 0.04 0.00 -3.00 1.81 1.81 4.69 1.25 2.94 2.86

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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