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發行公司	惠理基金
網址	http://www.valueetf.com.hk/trad/content/home/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
3081	價值黃金ETF	05/16	港幣	2.16	-3.22	23.52	-2.55	9.39	24.99	33.59	76.18	81.15
83081	價值黃金ETF	05/16	人民幣	1.78	-4.23	21.10	-4.62	7.85	24.03	33.17	86.48	82.43
9081	價值黃金ETF	05/16	美元	1.95	-4.02	22.55	-3.06	9.01	24.52	33.54	76.23	80.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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