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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
3046 價值中國ETF 01/20 港幣 -1.09 -1.17 -15.47 -1.17 -1.94 -0.13 3.20 4.68 -2.69
3081 價值黃金ETF 01/20 港幣 -0.23 0.27 15.43 0.27 0.54 5.20 7.47 19.30 2.19
3095 價值中國A股ETF 01/20 港幣 -0.85 0.00 -10.01 0.00 -1.16 2.26 5.07 18.72 1.32
83081 價值黃金ETF 01/20 人民幣 0.10 0.46 23.74 0.46 0.00 3.60 8.17 21.69 1.22
83095 價值中國A股ETF 01/20 人民幣 -0.32 0.00 -2.73 0.00 -1.30 1.03 5.92 22.23 0.59
9081 價值黃金ETF 01/20 美元 -0.16 0.42 18.77 0.42 0.42 5.71 8.09 19.95 2.56

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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