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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
3011 工銀中金美元貨幣市場ETF 01/24 港幣 N/A 0.01 N/A 0.08 0.08 0.02 0.63 N/A 0.00
3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 01/24 港幣 -0.51 0.00 N/A -0.41 -0.41 1.61 1.14 -0.08 1.22
3093 中金中證優選100 ETF 01/24 港幣 -0.55 0.00 N/A -5.04 -5.04 -0.37 -2.15 16.79 -2.67
3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 01/24 美元 0.03 0.22 N/A -5.53 -5.53 4.35 16.45 24.41 4.75
83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 01/24 人民幣 -0.22 0.00 N/A 0.23 0.23 0.66 2.10 2.89 0.42
83093 中金中證優選100 ETF 01/24 人民幣 -0.11 0.00 N/A -4.51 -4.51 -1.32 -0.92 20.25 -3.18
83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 01/24 美元 0.46 -0.08 N/A -4.93 -4.93 2.71 16.96 27.52 3.85
9011 工銀中金美元貨幣市場ETF 01/24 美元 N/A 0.02 N/A 0.06 0.06 0.22 1.22 N/A 0.21
9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 01/24 美元 0.08 0.00 N/A -5.17 -5.17 4.76 17.31 25.86 4.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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