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發行公司中國平安(香港)
網址http://asset.pingan.com.hk/cht/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 01/23 港幣 -0.18 0.00 N/A 1.29 1.89 4.95 7.71 20.59 4.31
3070 中國平安CSI香港高息股ETF 01/23 港幣 -0.33 -2.80 -14.03 -4.47 -4.47 -2.63 -2.12 0.03 -3.64
3080 中國平安CSI 5-10年期國債ETF 01/23 港幣 -0.60 -0.45 5.33 0.33 0.33 0.58 1.44 3.19 0.25
3163 平安MSCI中國多因子ETF 01/23 港幣 -0.74 -0.87 N/A -2.43 -2.29 3.17 9.27 11.95 1.33
3166 平安MSCI中國質量因子ETF 01/23 港幣 -0.50 0.00 N/A -1.63 -1.50 4.02 10.20 23.55 2.26
3198 平安納斯達克5HANDL ETF 01/23 港幣 0.10 0.00 N/A 0.23 0.80 1.50 4.59 11.36 1.15

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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