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元大台灣中型100基金〈0051.TW〉
元大台灣中型100基金(0051.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 36.07(台幣) 0.22 0.61 36.07 28.74
淨值(2020/01/20) 36.45(-0.0131) 0.19 0.52 36.45 29.12
日 至 說明
元大台灣中型100基金(0051.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 36.45 36.07
2020/01/17 36.26 35.85
2020/01/16 36.16 35.73
2020/01/15 36.08 35.68
2020/01/14 36.24 35.80
2020/01/13 36.07 35.61
2020/01/10 35.59 35.16
2020/01/09 35.43 34.95
2020/01/08 34.83 34.69
2020/01/07 34.96 34.72
日期 淨值 市價
2020/01/06 35.21 35.10
2020/01/03 35.58 35.30
2020/01/02 35.75 35.45
2019/12/31 35.41 35.16
2019/12/30 35.38 35.19
2019/12/27 35.34 35.37
2019/12/26 35.14 35.20
2019/12/25 35.22 35.32
2019/12/24 35.06 34.85
2019/12/23 35.09 34.80
日期 淨值 市價
2019/12/20 35.10 35.00
2019/12/19 35.24 35.10
2019/12/18 35.39 35.24
2019/12/17 35.35 35.00
2019/12/16 35.09 34.90
2019/12/13 34.76 34.71
2019/12/12 34.74 34.85
2019/12/11 34.70 34.79
2019/12/10 34.60 34.69
2019/12/09 34.56 34.82
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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