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元大台灣電子科技基金〈0053.TW〉
元大台灣電子科技基金(0053.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 42.49(台幣) 0.19 0.45 42.91 30.95
淨值(2020/01/20) 42.74(0.067) 0.06 0.14 43.34 31.26
日 至 說明
元大台灣電子科技基金(0053.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 42.74 42.49
2020/01/17 42.68 42.30
2020/01/16 42.68 42.34
2020/01/15 42.85 42.49
2020/01/14 43.34 42.91
2020/01/13 42.96 42.58
2020/01/10 42.63 42.25
2020/01/09 42.43 42.18
2020/01/08 41.67 41.61
2020/01/07 41.83 41.70
日期 淨值 市價
2020/01/06 42.20 42.04
2020/01/03 42.99 42.58
2020/01/02 43.07 42.70
2019/12/31 42.48 42.17
2019/12/30 42.74 42.58
2019/12/27 42.94 42.62
2019/12/26 42.53 42.46
2019/12/25 42.53 42.25
2019/12/24 42.34 42.11
2019/12/23 42.52 42.15
日期 淨值 市價
2019/12/20 42.28 42.31
2019/12/19 42.68 42.50
2019/12/18 43.14 42.80
2019/12/17 43.15 42.79
2019/12/16 42.42 42.24
2019/12/13 42.38 42.50
2019/12/12 41.94 41.78
2019/12/11 41.16 40.79
2019/12/10 40.77 40.46
2019/12/09 40.95 40.64
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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