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元大台灣高股息基金〈0056.TW〉
元大台灣高股息基金(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 29.19(台幣) 0.03 0.10 29.19 24.44
淨值(2020/01/20) 29.15(0.5876) 0.05 0.17 29.32 24.52
日 至 說明
元大台灣高股息基金(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 29.15 29.19
2020/01/17 29.10 29.16
2020/01/16 29.08 29.10
2020/01/15 28.95 29.01
2020/01/14 29.14 29.02
2020/01/13 28.88 28.84
2020/01/10 28.65 28.69
2020/01/09 28.63 28.70
2020/01/08 28.41 28.50
2020/01/07 28.59 28.69
日期 淨值 市價
2020/01/06 28.94 28.96
2020/01/03 29.32 29.18
2020/01/02 29.22 29.09
2019/12/31 29.06 28.97
2019/12/30 29.09 29.00
2019/12/27 29.01 28.90
2019/12/26 28.86 28.86
2019/12/25 28.93 28.83
2019/12/24 28.81 28.74
2019/12/23 28.73 28.72
日期 淨值 市價
2019/12/20 28.71 28.80
2019/12/19 28.86 28.69
2019/12/18 28.89 28.77
2019/12/17 28.88 28.71
2019/12/16 28.65 28.57
2019/12/13 28.46 28.37
2019/12/12 28.42 28.31
2019/12/11 28.32 28.21
2019/12/10 28.22 28.14
2019/12/09 28.25 28.21
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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