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元大富櫃50基金〈006201.TW〉
元大富櫃50基金(006201.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 14.23(台幣) 0.05 0.35 14.36 10.95
淨值(2020/01/20) 14.29(0.5988) 0.07 0.49 14.44 11.03
日 至 說明
元大富櫃50基金(006201.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 14.29 14.23
2020/01/17 14.22 14.18
2020/01/16 14.27 14.17
2020/01/15 14.25 14.20
2020/01/14 14.28 14.20
2020/01/13 14.08 14.05
2020/01/10 13.90 13.88
2020/01/09 13.89 13.90
2020/01/08 13.62 13.77
2020/01/07 13.82 13.86
日期 淨值 市價
2020/01/06 13.93 14.00
2020/01/03 14.16 14.26
2020/01/02 14.44 14.36
2019/12/31 14.21 14.18
2019/12/30 14.25 14.16
2019/12/27 14.22 14.16
2019/12/26 14.17 14.08
2019/12/25 14.12 14.02
2019/12/24 13.97 13.90
2019/12/23 13.93 13.89
日期 淨值 市價
2019/12/20 13.86 13.82
2019/12/19 13.96 13.89
2019/12/18 14.07 14.00
2019/12/17 14.12 14.01
2019/12/16 14.02 13.95
2019/12/13 13.92 13.88
2019/12/12 13.98 13.91
2019/12/11 13.88 13.84
2019/12/10 13.81 13.83
2019/12/09 13.87 13.83
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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