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富邦上証180基金〈006205.TW〉
富邦上証180基金(006205.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 32.21(台幣) 0.22 0.69 33.89 26.54
淨值(2020/01/20) 32.60(0.0004) 0.26 0.80 34.34 26.67
日 至 說明
富邦上証180基金(006205.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 32.60 32.21
2020/01/17 32.34 31.99
2020/01/16 32.17 32.00
2020/01/15 32.28 31.87
2020/01/14 32.52 32.43
2020/01/13 32.53 32.18
2020/01/10 32.21 31.99
2020/01/09 32.23 32.06
2020/01/08 31.90 31.84
2020/01/07 32.27 32.08
日期 淨值 市價
2020/01/06 31.99 32.19
2020/01/03 32.14 32.08
2020/01/02 32.30 32.13
2019/12/31 31.83 31.59
2019/12/30 31.80 31.68
2019/12/27 31.30 31.45
2019/12/26 31.26 31.12
2019/12/25 31.00 31.00
2019/12/24 31.05 30.96
2019/12/23 30.88 31.07
日期 淨值 市價
2019/12/20 31.28 31.40
2019/12/19 31.39 31.30
2019/12/18 31.45 31.50
2019/12/17 31.56 31.69
2019/12/16 31.21 31.14
2019/12/13 31.38 31.13
2019/12/12 30.59 30.64
2019/12/11 30.78 30.73
2019/12/10 30.69 30.65
2019/12/09 30.66 30.61
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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