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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金〈00642U.TW〉
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 17.33(台幣) 0.18 1.05 19.55 15.33
淨值(2020/01/17) 17.14(0.1782) 0.02 0.12 19.71 15.09
日 至 說明
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 17.14 17.15
2020/01/16 17.12 17.08
2020/01/15 16.92 17.02
2020/01/14 17.05 17.02
2020/01/13 17.00 17.29
2020/01/10 17.27 17.39
2020/01/09 17.40 17.58
2020/01/08 17.41 18.55
2020/01/07 18.31 18.27
2020/01/06 18.47 18.83
日期 淨值 市價
2020/01/03 18.40 18.40
2020/01/02 17.86 17.83
2019/12/31 17.81 17.94
2019/12/30 18.01 18.00
2019/12/27 18.02 18.02
2019/12/26 18.01 17.88
2019/12/24 17.86 17.66
2019/12/23 17.69 17.54
2019/12/20 17.66 17.83
2019/12/19 17.88 17.73
日期 淨值 市價
2019/12/18 17.79 17.63
2019/12/17 17.79 17.53
2019/12/16 17.59 17.43
2019/12/13 17.56 17.32
2019/12/12 17.29 17.17
2019/12/11 17.20 17.22
2019/12/10 17.35 17.21
2019/12/09 17.28 17.21
2019/12/06 17.34 17.04
2019/12/05 17.11 17.01
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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