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元大標普500基金〈00646.TW〉
元大標普500基金(00646.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 30.34(台幣) 0.09 0.30 30.25 24.29
淨值(2020/01/17) 30.35(0.4424) 0.14 0.46 30.35 24.56
日 至 說明
元大標普500基金(00646.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 30.35 30.25
2020/01/16 30.21 29.98
2020/01/15 29.95 29.82
2020/01/14 29.91 29.87
2020/01/13 29.97 29.79
2020/01/10 29.82 29.85
2020/01/09 29.90 29.71
2020/01/08 29.74 29.44
2020/01/07 29.59 29.73
2020/01/06 29.71 29.50
日期 淨值 市價
2020/01/03 29.57 29.62
2020/01/02 29.77 29.64
2019/12/31 29.46 29.46
2019/12/30 29.51 29.66
2019/12/27 29.67 29.76
2019/12/26 29.67 29.60
2019/12/24 29.61 29.60
2019/12/23 29.63 29.64
2019/12/20 29.58 29.45
2019/12/19 29.45 29.30
日期 淨值 市價
2019/12/18 29.33 29.33
2019/12/17 29.28 29.36
2019/12/16 29.37 29.24
2019/12/13 29.21 29.29
2019/12/12 29.23 29.08
2019/12/11 29.12 29.11
2019/12/10 29.06 29.13
2019/12/09 29.09 29.14
2019/12/06 29.18 28.95
2019/12/05 28.91 28.85
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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