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富邦NASDAQ-100基金〈00662.TW〉
富邦NASDAQ-100基金(00662.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 35.05(台幣) 0.26 0.75 34.81 27.95
淨值(2020/01/16) 35.15(-0.5276) 0.36 1.03 35.15 27.99
日 至 說明
富邦NASDAQ-100基金(00662.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 35.15 34.79
2020/01/15 34.79 34.62
2020/01/14 34.80 34.81
2020/01/13 34.97 34.56
2020/01/10 34.64 34.66
2020/01/09 34.71 34.36
2020/01/08 34.48 33.90
2020/01/07 34.22 34.12
2020/01/06 34.26 33.75
2020/01/03 34.02 33.95
日期 淨值 市價
2020/01/02 34.30 33.81
2019/12/31 33.68 33.61
2019/12/30 33.77 33.90
2019/12/27 33.99 34.00
2019/12/26 34.02 33.65
2019/12/24 33.82 33.69
2019/12/23 33.83 33.68
2019/12/20 33.73 33.51
2019/12/19 33.60 33.30
2019/12/18 33.38 33.06
日期 淨值 市價
2019/12/17 33.29 33.10
2019/12/16 33.39 32.87
2019/12/13 33.12 32.82
2019/12/12 33.07 32.73
2019/12/11 32.97 32.60
2019/12/10 32.81 32.68
2019/12/09 32.84 32.76
2019/12/06 32.98 32.45
2019/12/05 32.62 32.35
2019/12/04 32.60 32.26
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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