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元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金〈00673R.TW〉
元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金(00673R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 13.53(台幣) -0.17 -1.24 17.05 12.52
淨值(2020/01/17) 13.71(-0.9078) -0.01 -0.07 17.10 12.75
日 至 說明
元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金(00673R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 13.71 13.70
2020/01/16 13.72 13.75
2020/01/15 13.89 13.80
2020/01/14 13.79 13.79
2020/01/13 13.84 13.59
2020/01/10 13.63 13.52
2020/01/09 13.52 13.37
2020/01/08 13.51 12.73
2020/01/07 12.87 12.91
2020/01/06 12.75 12.52
日期 淨值 市價
2020/01/03 12.81 12.85
2020/01/02 13.22 13.23
2019/12/31 13.24 13.16
2019/12/30 13.12 13.13
2019/12/27 13.11 13.12
2019/12/26 13.12 13.21
2019/12/24 13.25 13.40
2019/12/23 13.39 13.49
2019/12/20 13.40 13.28
2019/12/19 13.24 13.36
日期 淨值 市價
2019/12/18 13.32 13.44
2019/12/17 13.31 13.52
2019/12/16 13.48 13.61
2019/12/13 13.52 13.70
2019/12/12 13.74 13.85
2019/12/11 13.85 13.85
2019/12/10 13.74 13.85
2019/12/09 13.79 13.87
2019/12/06 13.74 14.01
2019/12/05 13.93 14.01
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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