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元大美國政府20年期(以上)債券基金〈00679B.TW〉
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 42.57(台幣) 0.03 0.07 47.86 38.00
淨值(2020/01/17) 42.37(-0.4786) -0.35 -0.82 47.70 37.97
日 至 說明
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 42.37 42.54
2020/01/16 42.72 42.75
2020/01/15 42.83 42.66
2020/01/14 42.60 42.32
2020/01/13 42.37 42.46
2020/01/10 42.61 42.26
2020/01/09 42.23 42.29
2020/01/08 42.09 42.86
2020/01/07 42.50 42.70
2020/01/06 42.75 43.06
日期 淨值 市價
2020/01/03 42.91 42.65
2020/01/02 42.21 42.01
2019/12/31 41.82 42.29
2019/12/30 42.25 42.49
2019/12/27 42.47 42.43
2019/12/26 42.27 42.37
2019/12/24 42.38 42.37
2019/12/23 42.24 42.47
2019/12/20 42.30 42.34
2019/12/19 42.34 42.47
日期 淨值 市價
2019/12/18 42.28 42.70
2019/12/17 42.46 42.85
2019/12/16 42.67 42.98
2019/12/13 43.20 42.78
2019/12/12 42.68 43.42
2019/12/11 43.70 43.43
2019/12/10 43.46 43.53
2019/12/09 43.37 43.35
2019/12/06 43.21 43.56
2019/12/05 43.49 43.70
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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