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富邦臺灣公司治理100基金〈00692.TW〉
富邦臺灣公司治理100基金(00692.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 24.21(台幣) 0.07 0.29 24.41 19.49
淨值(2020/01/20) 24.17(0.6517) 0.04 0.17 24.42 19.44
日 至 說明
富邦臺灣公司治理100基金(00692.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 24.17 24.21
2020/01/17 24.13 24.14
2020/01/16 24.10 24.19
2020/01/15 24.22 24.24
2020/01/14 24.42 24.41
2020/01/13 24.30 24.30
2020/01/10 24.15 24.12
2020/01/09 24.08 24.09
2020/01/08 23.75 23.80
2020/01/07 23.84 23.89
日期 淨值 市價
2020/01/06 23.96 24.00
2020/01/03 24.30 24.19
2020/01/02 24.23 24.19
2019/12/31 24.00 24.06
2019/12/30 24.18 24.19
2019/12/27 24.31 24.23
2019/12/26 24.10 24.05
2019/12/25 24.13 24.08
2019/12/24 24.08 24.04
2019/12/23 24.21 24.05
日期 淨值 市價
2019/12/20 24.01 24.01
2019/12/19 24.16 24.13
2019/12/18 24.37 24.25
2019/12/17 24.34 24.21
2019/12/16 23.95 23.94
2019/12/13 24.00 23.92
2019/12/12 23.73 23.70
2019/12/11 23.34 23.32
2019/12/10 23.16 23.20
2019/12/09 23.24 23.28
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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