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富邦美國政府債券7-10年期基金〈00695B.TW〉
富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 39.03(台幣) 0.02 0.05 42.10 37.28
淨值(2020/01/17) 38.85(-0.4857) -0.05 -0.13 42.00 37.30
日 至 說明
富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 38.85 39.01
2020/01/16 38.90 39.10
2020/01/15 38.94 39.03
2020/01/14 38.88 38.78
2020/01/13 38.81 38.92
2020/01/10 38.95 38.87
2020/01/09 38.85 38.86
2020/01/08 38.87 39.25
2020/01/07 39.00 39.04
2020/01/06 39.08 39.24
日期 淨值 市價
2020/01/03 39.09 39.02
2020/01/02 38.80 38.88
2019/12/31 38.60 38.90
2019/12/30 38.85 38.98
2019/12/27 38.88 38.96
2019/12/26 38.78 38.93
2019/12/24 38.89 38.90
2019/12/23 38.84 38.94
2019/12/20 38.85 38.94
2019/12/19 38.89 38.96
日期 淨值 市價
2019/12/18 38.85 39.02
2019/12/17 38.87 39.03
2019/12/16 39.00 39.18
2019/12/13 39.27 38.98
2019/12/12 39.07 39.44
2019/12/11 39.58 39.56
2019/12/10 39.49 39.55
2019/12/09 39.49 39.51
2019/12/06 39.46 39.62
2019/12/05 39.59 39.75
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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