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元大美國政府7至10年期債券基金〈00697B.TW〉
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 41.22(台幣) 0.02 0.05 44.57 39.93
淨值(2020/01/17) 41.07(-0.4229) -0.04 -0.11 44.44 39.82
日 至 說明
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 41.07 41.20
2020/01/16 41.11 41.29
2020/01/15 41.16 41.25
2020/01/14 41.09 41.08
2020/01/13 41.03 41.17
2020/01/10 41.17 41.18
2020/01/09 41.06 41.19
2020/01/08 41.09 41.89
2020/01/07 41.23 41.34
2020/01/06 41.32 41.54
日期 淨值 市價
2020/01/03 41.32 41.36
2020/01/02 41.02 41.09
2019/12/31 40.83 41.12
2019/12/30 41.08 41.20
2019/12/27 41.12 41.20
2019/12/26 41.01 41.25
2019/12/24 41.12 41.17
2019/12/23 41.07 41.22
2019/12/20 41.08 41.18
2019/12/19 41.31 41.40
日期 淨值 市價
2019/12/18 41.27 41.43
2019/12/17 41.29 41.47
2019/12/16 41.43 41.58
2019/12/13 41.72 41.38
2019/12/12 41.50 41.91
2019/12/11 42.04 41.97
2019/12/10 41.94 42.05
2019/12/09 41.95 41.91
2019/12/06 41.91 42.09
2019/12/05 42.04 42.15
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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