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富邦恒生國企ETF基金〈00700.TW〉
富邦恒生國企ETF基金(00700.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 21.22(台幣) -0.03 -0.14 22.13 19.12
淨值(2020/01/20) 21.36(0.3792) -0.16 -0.74 22.25 19.28
日 至 說明
富邦恒生國企ETF基金(00700.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 21.36 21.22
2020/01/17 21.52 21.25
2020/01/16 21.34 21.07
2020/01/15 21.25 20.99
2020/01/14 21.38 21.23
2020/01/13 21.48 21.20
2020/01/10 21.29 21.08
2020/01/09 21.29 21.08
2020/01/08 20.93 20.80
2020/01/07 21.17 21.05
日期 淨值 市價
2020/01/06 21.14 21.05
2020/01/03 21.26 21.14
2020/01/02 21.36 21.09
2019/12/31 21.01 20.88
2019/12/30 21.24 21.13
2019/12/27 21.17 21.04
2019/12/24 20.94 20.79
2019/12/23 20.97 20.75
2019/12/20 20.89 20.74
2019/12/19 20.84 20.60
日期 淨值 市價
2019/12/18 20.92 20.74
2019/12/17 20.76 20.69
2019/12/16 20.48 20.43
2019/12/13 20.60 20.29
2019/12/12 20.19 20.09
2019/12/11 20.03 19.82
2019/12/10 19.83 19.77
2019/12/09 19.85 19.77
2019/12/06 19.85 19.71
2019/12/05 19.69 19.53
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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