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國泰臺灣低波動股利精選30基金〈00701.TW〉
國泰臺灣低波動股利精選30基金(00701.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 25.12(台幣) 0.02 0.08 25.89 20.88
淨值(2020/01/20) 24.01(0.949) 0.07 0.29 24.01 20.79
日 至 說明
國泰臺灣低波動股利精選30基金(00701.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 24.01 25.12
2020/01/17 23.94 25.10
2020/01/16 23.85 24.71
2020/01/15 23.80 24.51
2020/01/14 23.84 24.38
2020/01/13 23.78 23.92
2020/01/10 23.55 24.48
2020/01/09 23.50 25.89
2020/01/08 23.35 23.54
2020/01/07 23.55 23.60
日期 淨值 市價
2020/01/06 23.62 23.64
2020/01/03 23.82 23.76
2020/01/02 23.71 23.71
2019/12/31 23.68 23.72
2019/12/30 23.81 23.83
2019/12/27 23.86 23.81
2019/12/26 23.77 23.77
2019/12/25 23.77 23.77
2019/12/24 23.77 23.78
2019/12/23 23.86 23.82
日期 淨值 市價
2019/12/20 23.76 23.78
2019/12/19 23.72 23.69
2019/12/18 23.76 23.71
2019/12/17 23.69 23.64
2019/12/16 23.54 23.55
2019/12/13 23.61 23.61
2019/12/12 23.45 23.48
2019/12/11 23.37 23.33
2019/12/10 23.29 23.29
2019/12/09 23.30 23.33
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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