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復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00712.TW〉
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00712.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 18.47(台幣) 0.04 0.22 19.25 17.24
淨值(2020/01/17) 18.58(0.6469) 0.02 0.11 18.99 17.12
日 至 說明
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00712.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 18.58 18.43
2020/01/16 18.56 18.38
2020/01/15 18.47 18.32
2020/01/14 18.42 18.28
2020/01/13 18.39 18.20
2020/01/10 18.32 18.17
2020/01/09 18.22 18.15
2020/01/08 18.19 18.18
2020/01/07 18.26 18.20
2020/01/06 18.24 18.14
日期 淨值 市價
2020/01/03 18.18 18.19
2020/01/02 18.16 18.17
2019/12/31 18.09 18.18
2019/12/30 18.18 18.41
2019/12/27 18.41 18.43
2019/12/26 18.39 18.34
2019/12/24 18.33 18.37
2019/12/23 18.51 18.36
2019/12/20 18.51 18.32
2019/12/19 18.47 18.29
日期 淨值 市價
2019/12/18 18.40 18.22
2019/12/17 18.35 18.15
2019/12/16 18.20 18.20
2019/12/13 18.25 18.07
2019/12/12 18.16 18.16
2019/12/11 18.24 18.27
2019/12/10 18.30 18.26
2019/12/09 18.35 18.22
2019/12/06 18.30 18.19
2019/12/05 18.20 18.15
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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