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富邦中國政策金融債券ETF基金〈00718B.TW〉
富邦中國政策金融債券ETF基金(00718B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 20.08(台幣) 0.07 0.35 21.72 19.50
淨值(2020/01/20) 20.12(-0.1741) 0.04 0.21 21.61 19.46
日 至 說明
富邦中國政策金融債券ETF基金(00718B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 20.12 20.08
2020/01/17 20.08 20.01
2020/01/16 19.98 19.98
2020/01/15 19.97 19.96
2020/01/14 20.00 19.98
2020/01/13 19.97 19.94
2020/01/10 19.92 19.86
2020/01/09 19.90 19.87
2020/01/08 19.89 19.85
2020/01/07 19.87 19.83
日期 淨值 市價
2020/01/06 19.81 19.81
2020/01/03 19.78 19.78
2020/01/02 19.80 19.74
2019/12/31 19.75 19.72
2019/12/30 19.80 19.73
2019/12/27 19.74 19.65
2019/12/24 19.76 19.65
2019/12/23 19.76 19.64
2019/12/20 19.72 19.61
2019/12/19 19.71 19.61
日期 淨值 市價
2019/12/18 19.71 19.59
2019/12/17 19.68 19.68
2019/12/16 19.75 19.77
2019/12/13 19.84 19.83
2019/12/12 19.72 19.79
2019/12/11 19.78 19.81
2019/12/10 19.80 19.82
2019/12/09 19.78 19.82
2019/12/06 19.80 19.81
2019/12/05 19.76 19.76
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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