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元大美國政府1至3年期債券ETF基金〈00719B.TW〉
元大美國政府1至3年期債券ETF基金(00719B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 31.91(台幣) 0.04 0.13 33.34 31.60
淨值(2020/02/19) 31.81(-0.5116) 0.01 0.02 33.36 31.60
日 至 說明
元大美國政府1至3年期債券ETF基金(00719B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 31.81 31.87
2020/02/18 31.81 31.82
2020/02/14 31.69 31.72
2020/02/13 31.68 31.72
2020/02/12 31.67 31.70
2020/02/11 31.71 31.79
2020/02/10 31.79 31.84
2020/02/07 31.79 31.79
2020/02/06 31.71 31.73
2020/02/05 31.78 31.85
日期 淨值 市價
2020/02/04 31.86 32.01
2020/02/03 32.01 32.12
2020/01/31 31.96 32.00
2020/01/30 32.09 32.12
2020/01/17 31.63 31.71
2020/01/16 31.61 31.70
2020/01/15 31.60 31.64
2020/01/14 31.61 31.60
2020/01/13 31.62 31.62
2020/01/10 31.69 31.70
日期 淨值 市價
2020/01/09 31.67 31.70
2020/01/08 31.72 31.79
2020/01/07 31.74 31.79
2020/01/06 31.78 31.81
2020/01/03 31.75 31.80
2020/01/02 31.70 31.73
2019/12/31 31.63 31.68
2019/12/30 31.77 31.73
2019/12/27 31.74 31.77
2019/12/26 31.72 31.77
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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