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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金〈00720B.TW〉
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 45.83(台幣) 0.15 0.33 47.52 38.09
淨值(2020/01/17) 45.78(1.0024) 0.11 0.24 47.41 38.11
日 至 說明
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 45.78 45.68
2020/01/16 45.67 45.75
2020/01/15 45.66 45.58
2020/01/14 45.48 45.37
2020/01/13 45.36 45.55
2020/01/10 45.65 45.23
2020/01/09 45.17 45.07
2020/01/08 44.87 45.39
2020/01/07 45.17 45.55
2020/01/06 45.48 45.86
日期 淨值 市價
2020/01/03 45.83 45.61
2020/01/02 45.46 45.08
2019/12/31 45.02 45.41
2019/12/30 45.57 45.50
2019/12/27 45.61 45.45
2019/12/26 45.51 45.46
2019/12/24 45.58 45.35
2019/12/23 45.40 45.36
2019/12/20 45.39 45.19
2019/12/19 45.33 45.28
日期 淨值 市價
2019/12/18 45.26 45.35
2019/12/17 45.30 45.39
2019/12/16 45.51 45.38
2019/12/13 45.73 44.97
2019/12/12 45.21 45.57
2019/12/11 45.86 45.56
2019/12/10 45.59 45.65
2019/12/09 45.68 45.45
2019/12/06 45.47 45.42
2019/12/05 45.37 45.47
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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