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群益10年期以上金融債ETF基金季配型〈00724B.TW〉
群益10年期以上金融債ETF基金季配型(00724B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 43.88(台幣) 0.19 0.43 46.40 36.55
淨值(2020/01/17) 43.73(2.5655) 0.02 0.05 46.21 36.53
日 至 說明
群益10年期以上金融債ETF基金季配型(00724B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 43.73 43.69
2020/01/16 43.71 43.81
2020/01/15 44.06 44.08
2020/01/14 43.88 43.84
2020/01/13 43.79 43.99
2020/01/10 44.04 43.73
2020/01/09 43.63 43.58
2020/01/08 43.33 43.93
2020/01/07 43.63 44.01
2020/01/06 43.88 44.40
日期 淨值 市價
2020/01/03 44.19 44.39
2020/01/02 44.07 44.00
2019/12/31 43.78 44.07
2019/12/30 43.99 44.38
2019/12/27 44.22 44.34
2019/12/26 44.09 44.30
2019/12/24 44.11 44.31
2019/12/23 44.01 44.51
2019/12/20 44.11 44.34
2019/12/19 44.15 44.26
日期 淨值 市價
2019/12/18 44.01 44.45
2019/12/17 44.10 44.42
2019/12/16 44.05 44.50
2019/12/13 44.52 43.94
2019/12/12 43.96 44.48
2019/12/11 44.63 44.50
2019/12/10 44.44 44.35
2019/12/09 44.28 44.29
2019/12/06 44.13 44.30
2019/12/05 44.20 44.25
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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