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國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金〈00725B.TW〉
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(00725B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 46.02(台幣) -0.10 -0.22 47.53 39.04
淨值(2020/01/16) 46.05(0.7838) 0.03 0.07 47.61 38.65
日 至 說明
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(00725B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 46.05 46.12
2020/01/15 46.02 45.97
2020/01/14 45.84 45.81
2020/01/13 45.75 45.91
2020/01/10 46.02 45.67
2020/01/09 45.57 45.54
2020/01/08 45.36 45.89
2020/01/07 45.64 45.85
2020/01/06 45.90 46.21
2020/01/03 46.15 46.05
日期 淨值 市價
2020/01/02 45.88 45.63
2019/12/31 45.57 45.75
2019/12/30 45.79 45.84
2019/12/27 46.02 45.80
2019/12/26 45.84 45.78
2019/12/24 45.89 45.80
2019/12/23 45.73 45.81
2019/12/20 45.80 45.66
2019/12/19 45.78 45.64
2019/12/18 45.65 45.70
日期 淨值 市價
2019/12/17 45.70 45.74
2019/12/16 45.75 45.78
2019/12/13 46.13 45.40
2019/12/12 45.64 45.97
2019/12/11 46.30 45.96
2019/12/10 46.07 45.93
2019/12/09 46.00 45.73
2019/12/06 45.80 45.76
2019/12/05 45.83 45.81
2019/12/04 45.79 45.87
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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