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第一金臺灣工業菁英30ETF基金〈00728.TW〉
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 21.73(台幣) 0.08 0.37 22.08 17.15
淨值(2020/01/17) 21.74(0.6297) 0.00 0.00 22.07 16.90
日 至 說明
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(00728.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 21.74 21.73
2020/01/16 21.74 21.65
2020/01/15 21.75 21.68
2020/01/14 21.99 21.71
2020/01/13 21.90 21.65
2020/01/10 21.80 21.62
2020/01/09 21.69 21.64
2020/01/08 21.41 21.41
2020/01/07 21.44 21.60
2020/01/06 21.54 21.78
日期 淨值 市價
2020/01/03 21.84 21.98
2020/01/02 21.86 22.08
2019/12/31 21.65 21.86
2019/12/30 21.76 21.94
2019/12/27 21.93 21.88
2019/12/26 21.76 21.81
2019/12/25 21.79 21.85
2019/12/24 21.70 21.80
2019/12/23 21.79 21.80
2019/12/20 21.71 21.85
日期 淨值 市價
2019/12/19 21.89 21.87
2019/12/18 22.07 21.97
2019/12/17 22.07 21.84
2019/12/16 21.60 21.42
2019/12/13 21.54 21.40
2019/12/12 21.36 21.21
2019/12/11 21.08 20.98
2019/12/10 20.94 20.93
2019/12/09 21.07 20.99
2019/12/06 20.89 20.88
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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