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復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00731.TW〉
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00731.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 48.88(台幣) 0.23 0.47 50.70 47.31
淨值(2020/01/20) 48.85(-0.2219) 0.07 0.14 50.68 47.02
日 至 說明
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00731.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 48.85 48.88
2020/01/17 48.78 48.65
2020/01/16 48.56 48.58
2020/01/15 48.50 48.57
2020/01/14 48.61 48.65
2020/01/13 48.56 48.59
2020/01/10 48.16 48.33
2020/01/09 48.11 48.30
2020/01/08 47.80 47.99
2020/01/07 48.20 48.29
日期 淨值 市價
2020/01/06 48.31 48.34
2020/01/03 48.69 48.65
2020/01/02 48.41 48.59
2019/12/31 48.40 48.67
2019/12/30 48.62 48.85
2019/12/27 48.81 48.88
2019/12/26 48.65 48.73
2019/12/25 48.69 48.79
2019/12/24 48.66 48.71
2019/12/23 48.84 48.67
日期 淨值 市價
2019/12/20 48.66 48.71
2019/12/19 48.59 48.59
2019/12/18 48.78 48.73
2019/12/17 48.48 48.58
2019/12/16 48.14 48.38
2019/12/13 48.24 48.39
2019/12/12 48.08 48.26
2019/12/11 47.90 48.00
2019/12/10 47.72 47.80
2019/12/09 47.71 47.90
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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