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台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金〈00734B.TW〉
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(00734B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 22.26(台幣) 0.00 0.00 23.56 20.81
淨值(2020/01/17) 22.14(0.3482) -0.02 -0.09 23.50 20.81
日 至 說明
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(00734B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 22.14 22.26
2020/01/16 22.16 22.24
2020/01/15 22.12 22.16
2020/01/14 22.04 22.12
2020/01/13 22.04 22.12
2020/01/10 22.12 22.16
2020/01/09 22.08 22.19
2020/01/08 22.18 22.25
2020/01/07 22.16 22.23
2020/01/06 22.18 22.24
日期 淨值 市價
2020/01/03 22.17 22.24
2020/01/02 22.16 22.17
2019/12/31 22.06 22.19
2019/12/30 22.14 22.23
2019/12/27 22.16 22.23
2019/12/26 22.16 22.22
2019/12/24 22.20 22.24
2019/12/23 22.17 22.25
2019/12/20 22.19 22.24
2019/12/19 22.17 22.31
日期 淨值 市價
2019/12/18 22.22 22.30
2019/12/17 22.21 22.26
2019/12/16 22.22 22.25
2019/12/13 22.25 22.25
2019/12/12 22.26 22.35
2019/12/11 22.35 22.39
2019/12/10 22.31 22.41
2019/12/09 22.29 22.37
2019/12/06 22.26 22.38
2019/12/05 22.25 22.37
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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