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元大MSCI中國A股國際通ETF基金〈00739.TW〉
元大MSCI中國A股國際通ETF基金(00739.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 22.35(台幣) 0.14 0.63 22.58 17.36
淨值(2020/01/17) 22.45(-0.2315) 0.11 0.49 22.76 17.37
日 至 說明
元大MSCI中國A股國際通ETF基金(00739.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 22.45 22.21
2020/01/16 22.34 22.19
2020/01/15 22.39 22.12
2020/01/14 22.51 22.42
2020/01/13 22.58 22.23
2020/01/10 22.30 22.06
2020/01/09 22.32 22.06
2020/01/08 22.01 21.92
2020/01/07 22.25 22.00
2020/01/06 22.02 22.00
日期 淨值 市價
2020/01/03 22.05 21.88
2020/01/02 22.12 21.93
2019/12/31 21.80 21.53
2019/12/30 21.77 21.56
2019/12/27 21.41 21.43
2019/12/24 21.28 21.04
2019/12/23 21.14 21.18
2019/12/20 21.39 21.34
2019/12/19 21.47 21.29
2019/12/18 21.50 21.40
日期 淨值 市價
2019/12/17 21.52 21.45
2019/12/16 21.32 21.03
2019/12/13 21.29 21.02
2019/12/12 20.78 20.72
2019/12/11 20.92 20.76
2019/12/10 20.94 20.72
2019/12/09 20.91 20.71
2019/12/06 20.95 20.66
2019/12/05 20.75 20.48
2019/12/04 20.52 20.41
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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