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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 46.76(台幣) 0.24 0.52 50.35 39.88
淨值(2020/01/17) 46.55(0.0269) -0.07 -0.14 50.18 39.94
日 至 說明
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 46.55 46.52
2020/01/16 46.61 46.78
2020/01/15 46.64 46.70
2020/01/14 46.45 46.44
2020/01/13 46.33 46.58
2020/01/10 46.61 46.36
2020/01/09 46.16 46.27
2020/01/08 45.87 46.72
2020/01/07 46.25 46.67
2020/01/06 46.59 47.17
日期 淨值 市價
2020/01/03 46.96 47.03
2020/01/02 46.47 46.56
2019/12/31 46.18 46.77
2019/12/30 46.60 46.93
2019/12/27 46.80 46.90
2019/12/26 46.56 46.81
2019/12/24 46.70 46.82
2019/12/23 46.53 46.88
2019/12/20 46.58 46.81
2019/12/19 47.03 47.14
日期 淨值 市價
2019/12/18 46.92 47.22
2019/12/17 46.91 47.36
2019/12/16 47.08 47.41
2019/12/13 47.54 47.05
2019/12/12 46.90 47.54
2019/12/11 47.76 47.54
2019/12/10 47.55 47.53
2019/12/09 47.47 47.38
2019/12/06 47.29 47.50
2019/12/05 47.35 47.49
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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