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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型〈00756B.TW〉
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型(00756B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 51.40(台幣) 0.10 0.19 52.25 42.65
淨值(2020/02/19) 51.16(0.17) 0.10 0.20 52.12 42.68
日 至 說明
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型(00756B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 51.16 51.30
2020/02/18 51.05 51.10
2020/02/14 51.09 51.20
2020/02/13 50.86 50.95
2020/02/12 50.72 50.80
2020/02/11 50.86 50.75
2020/02/10 50.78 50.90
2020/02/07 50.71 50.75
2020/02/06 50.33 50.40
2020/02/05 50.46 50.60
日期 淨值 市價
2020/02/04 50.58 51.00
2020/02/03 51.11 51.20
2020/01/31 51.03 50.85
2020/01/30 50.94 50.55
2020/01/17 49.10 49.12
2020/01/16 49.19 49.24
2020/01/15 49.04 49.00
2020/01/14 48.81 48.80
2020/01/13 48.78 48.89
2020/01/10 48.92 48.93
日期 淨值 市價
2020/01/09 48.79 49.15
2020/01/08 49.00 49.32
2020/01/07 48.94 49.05
2020/01/06 48.91 49.10
2020/01/03 48.89 49.25
2020/01/02 48.92 48.93
2019/12/31 48.77 48.91
2019/12/30 48.83 49.05
2019/12/27 48.96 49.10
2019/12/26 48.91 49.12
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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