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中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金〈00795B.TW〉
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(00795B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 42.68(台幣) 0.10 0.23 48.50 39.44
淨值(2020/01/17) 42.47() -0.38 -0.88 48.45 39.40
日 至 說明
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(00795B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 42.47 42.58
2020/01/16 42.85 43.04
2020/01/15 42.95 42.87
2020/01/14 42.67 42.45
2020/01/13 42.46 42.66
2020/01/10 42.73 42.37
2020/01/09 42.33 42.34
2020/01/08 42.24 43.03
2020/01/07 42.64 42.85
2020/01/06 42.86 43.27
日期 淨值 市價
2020/01/03 43.05 42.87
2020/01/02 42.41 42.09
2019/12/31 41.97 42.33
2019/12/30 42.29 42.63
2019/12/27 42.60 42.59
2019/12/26 42.43 42.52
2019/12/24 42.49 42.48
2019/12/23 42.30 42.62
2019/12/20 42.44 42.44
2019/12/19 42.44 42.54
日期 淨值 市價
2019/12/18 42.37 42.82
2019/12/17 42.62 42.90
2019/12/16 42.76 43.05
2019/12/13 43.33 42.73
2019/12/12 42.90 43.62
2019/12/11 43.86 43.55
2019/12/10 43.59 43.58
2019/12/09 43.48 43.46
2019/12/06 43.33 43.69
2019/12/05 43.62 43.92
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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