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東證股票價格指數ETF〈1306.JP〉
東證股票價格指數ETF(1306.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 1,807.00(日圓) 7.00 0.39 1,808.00 1,516.00
淨值(2020/01/20) 1,808.32(0.1046) 9.06 0.50 1,808.95 1,515.56
日 至 說明
東證股票價格指數ETF(1306.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 1,808.32 1,807.00
2020/01/17 1,799.26 1,800.00
2020/01/16 1,792.29 1,792.00
2020/01/15 1,794.72 1,796.00
2020/01/14 1,804.53 1,805.00
2020/01/10 1,798.90 1,800.00
2020/01/09 1,792.69 1,794.00
2020/01/08 1,763.93 1,765.00
2020/01/07 1,788.46 1,789.00
2020/01/06 1,759.82 1,759.00
日期 淨值 市價
2019/12/30 1,784.75 1,783.00
2019/12/27 1,797.02 1,800.00
2019/12/26 1,792.30 1,792.00
2019/12/25 1,782.17 1,782.00
2019/12/24 1,789.23 1,789.00
2019/12/23 1,790.49 1,789.00
2019/12/20 1,794.21 1,793.00
2019/12/19 1,797.47 1,798.00
2019/12/18 1,799.74 1,799.00
2019/12/17 1,808.95 1,808.00
日期 淨值 市價
2019/12/16 1,798.26 1,798.00
2019/12/13 1,801.55 1,802.00
2019/12/12 1,773.37 1,775.00
2019/12/11 1,775.53 1,775.00
2019/12/10 1,781.63 1,780.00
2019/12/09 1,782.97 1,783.00
2019/12/06 1,774.02 1,772.00
2019/12/05 1,771.93 1,772.00
2019/12/04 1,763.44 1,761.00
2019/12/03 1,767.01 1,768.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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