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華夏恆生ETF〈159920.SZ〉
華夏恆生ETF(159920.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 1.57(人民幣) 0.00 0.00 1.58 1.40
淨值(2020/01/20) 1.57(0.401) -0.02 -1.18 1.59 1.40
日 至 說明
華夏恆生ETF(159920.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 1.57 1.57
2020/01/17 1.59 1.57
2020/01/16 1.58 1.57
2020/01/15 1.57 1.57
2020/01/14 1.58 1.57
2020/01/13 1.59 1.58
2020/01/10 1.57 1.57
2020/01/09 1.57 1.56
2020/01/08 1.54 1.54
2020/01/07 1.56 1.56
日期 淨值 市價
2020/01/06 1.56 1.55
2020/01/03 1.57 1.57
2020/01/02 1.57 1.57
2019/12/31 1.56 1.55
2019/12/30 1.56 1.56
2019/12/27 1.56 1.56
2019/12/26 1.54 1.55
2019/12/25 1.54 1.54
2019/12/24 1.55 1.54
2019/12/23 1.55 1.54
日期 淨值 市價
2019/12/20 1.54 1.54
2019/12/19 1.54 1.54
2019/12/18 1.54 1.54
2019/12/17 1.54 1.53
2019/12/16 1.52 1.53
2019/12/13 1.53 1.52
2019/12/12 1.50 1.50
2019/12/11 1.48 1.47
2019/12/10 1.46 1.47
2019/12/09 1.47 1.47
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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