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三星中證中國龍網ETF〈2812.HK〉
三星中證中國龍網ETF(2812.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 14.00(港幣) -0.04 -0.28 14.04 9.87
淨值(2020/01/17) 13.88(0.6743) 0.07 0.48 13.99 9.90
日 至 說明
三星中證中國龍網ETF(2812.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 13.88 14.04
2020/01/16 13.82 13.92
2020/01/15 13.85 13.96
2020/01/14 13.85 13.96
2020/01/13 13.99 14.00
2020/01/10 13.67 13.80
2020/01/09 13.58 13.62
2020/01/08 13.35 13.26
2020/01/07 13.41 13.44
2020/01/06 13.23 13.28
日期 淨值 市價
2020/01/03 13.18 13.24
2020/01/02 13.29 12.90
2019/12/31 12.68 12.70
2019/12/30 12.74 12.88
2019/12/27 12.81 12.90
2019/12/24 12.74 12.80
2019/12/23 12.70 12.64
2019/12/20 12.66 12.64
2019/12/19 12.65 12.60
2019/12/18 12.65 12.60
日期 淨值 市價
2019/12/17 12.59 12.58
2019/12/16 12.43 12.38
2019/12/13 12.28 12.38
2019/12/12 12.19 12.16
2019/12/11 12.10 12.08
2019/12/10 12.00 12.06
2019/12/09 12.02 12.10
2019/12/06 12.10 12.12
2019/12/05 11.97 11.78
2019/12/04 11.75 11.78
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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