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南方東英富時中國A50 ETF〈2822.HK〉
南方東英富時中國A50 ETF(2822.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 14.66(港幣) -0.48 -3.17 15.80 12.16
淨值(2020/01/23) 14.72(-0.1427) -0.49 -3.25 15.76 12.20
日 至 說明
南方東英富時中國A50 ETF(2822.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 14.72 14.66
2020/01/22 15.21 15.14
2020/01/21 15.17 15.06
2020/01/20 15.58 15.52
2020/01/17 15.50 15.54
2020/01/16 15.42 15.44
2020/01/15 15.52 15.48
2020/01/14 15.64 15.58
2020/01/13 15.65 15.66
2020/01/10 15.44 15.46
日期 淨值 市價
2020/01/09 15.48 15.50
2020/01/08 15.26 15.28
2020/01/07 15.39 15.40
2020/01/06 15.22 15.26
2020/01/03 15.36 15.36
2020/01/02 15.48 15.52
2019/12/31 15.30 15.22
2019/12/30 15.26 15.28
2019/12/27 15.02 15.06
2019/12/24 14.90 14.92
日期 淨值 市價
2019/12/23 14.87 14.90
2019/12/20 15.04 15.06
2019/12/19 15.44 15.42
2019/12/18 15.43 15.46
2019/12/17 15.47 15.46
2019/12/16 15.27 15.28
2019/12/13 15.40 15.42
2019/12/12 14.95 14.98
2019/12/11 15.01 15.04
2019/12/10 14.97 14.98
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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