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iShares安碩富時A50中國指數ETF〈2823.HK〉
iShares安碩富時A50中國指數ETF(2823.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 15.16(港幣) -0.44 -2.82 15.76 12.08
淨值(2020/01/20) 15.65(-0.2226) 0.05 0.30 15.79 12.09
日 至 說明
iShares安碩富時A50中國指數ETF(2823.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/20 15.65 15.60
2020/01/17 15.61 15.62
2020/01/16 15.57 15.52
2020/01/15 15.62 15.60
2020/01/14 15.75 15.68
2020/01/13 15.79 15.76
2020/01/10 15.58 15.58
2020/01/09 15.55 15.58
2020/01/08 15.37 15.40
2020/01/07 15.51 15.50
日期 淨值 市價
2020/01/06 15.32 15.36
2020/01/03 15.48 15.46
2020/01/02 15.59 15.62
2019/12/31 15.42 15.32
2019/12/30 15.37 15.34
2019/12/27 15.13 15.18
2019/12/24 15.01 15.00
2019/12/23 14.96 14.98
2019/12/20 15.16 15.16
2019/12/19 15.40 15.40
日期 淨值 市價
2019/12/18 15.40 15.44
2019/12/17 15.44 15.42
2019/12/16 15.26 15.24
2019/12/13 15.26 15.36
2019/12/12 15.02 14.94
2019/12/11 14.97 15.00
2019/12/10 14.95 14.94
2019/12/09 14.95 14.96
2019/12/06 15.00 14.98
2019/12/05 14.88 14.84
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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