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華夏滬深300指數ETF〈3188.HK〉
華夏滬深300指數ETF(3188.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 45.90(港幣) 0.35 0.77 48.70 37.05
淨值(2020/01/23) 45.77(-0.3138) -1.64 -3.46 48.70 37.00
日 至 說明
華夏滬深300指數ETF(3188.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 45.77 45.55
2020/01/22 47.41 47.15
2020/01/21 47.23 46.85
2020/01/20 48.37 48.15
2020/01/17 47.88 48.10
2020/01/16 47.70 47.70
2020/01/15 47.88 47.85
2020/01/14 48.23 48.15
2020/01/13 48.24 48.25
2020/01/10 47.57 47.65
日期 淨值 市價
2020/01/09 47.65 47.80
2020/01/08 46.90 47.10
2020/01/07 47.42 47.40
2020/01/06 46.93 47.05
2020/01/03 47.16 47.25
2020/01/02 47.37 47.55
2019/12/31 46.62 46.40
2019/12/30 46.43 46.35
2019/12/27 45.63 45.80
2019/12/24 45.22 45.15
日期 淨值 市價
2019/12/23 44.97 45.10
2019/12/20 45.62 45.80
2019/12/19 45.72 45.75
2019/12/18 45.74 45.85
2019/12/17 45.91 45.85
2019/12/16 45.26 45.15
2019/12/13 45.35 45.35
2019/12/12 44.11 44.20
2019/12/11 44.28 44.45
2019/12/10 44.28 44.35
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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