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H股ETF〈510900.SH〉
H股ETF(510900.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 1.27(人民幣) 0.00 0.08 1.28 1.13
淨值(2020/01/16) 1.27(0.4354) 0.00 0.35 1.29 1.12
日 至 說明
H股ETF(510900.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 1.27 1.27
2020/01/15 1.27 1.27
2020/01/14 1.28 1.28
2020/01/13 1.29 1.28
2020/01/10 1.28 1.27
2020/01/09 1.28 1.27
2020/01/08 1.26 1.25
2020/01/07 1.28 1.27
2020/01/06 1.27 1.27
2020/01/03 1.28 1.28
日期 淨值 市價
2020/01/02 1.29 1.28
2019/12/31 1.27 1.27
2019/12/30 1.28 1.28
2019/12/27 1.28 1.28
2019/12/26 1.26 1.27
2019/12/25 1.26 1.25
2019/12/24 1.26 1.26
2019/12/23 1.26 1.26
2019/12/20 1.26 1.26
2019/12/19 1.26 1.25
日期 淨值 市價
2019/12/18 1.26 1.25
2019/12/17 1.25 1.25
2019/12/16 1.23 1.23
2019/12/13 1.24 1.23
2019/12/12 1.21 1.21
2019/12/11 1.20 1.20
2019/12/10 1.19 1.19
2019/12/09 1.19 1.19
2019/12/06 1.19 1.19
2019/12/05 1.18 1.18
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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