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南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品〈7300.HK〉
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 5.25(港幣) -0.02 -0.38 5.88 5.04
淨值(2020/01/23) 5.27(-0.565) 0.09 1.78 5.87 5.03
日 至 說明
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 5.27 5.27
2020/01/22 5.18 5.19
2020/01/21 5.26 5.24
2020/01/20 5.12 5.10
2020/01/17 5.05 5.06
2020/01/16 5.08 5.10
2020/01/15 5.11 5.10
2020/01/14 5.10 5.09
2020/01/13 5.07 5.07
2020/01/10 5.12 5.13
日期 淨值 市價
2020/01/09 5.13 5.13
2020/01/08 5.24 5.24
2020/01/07 5.18 5.20
2020/01/06 5.21 5.21
2020/01/03 5.17 5.16
2020/01/02 5.14 5.14
2019/12/31 5.20 5.20
2019/12/30 5.17 5.18
2019/12/27 5.19 5.18
2019/12/24 5.26 5.26
日期 淨值 市價
2019/12/23 5.26 5.25
2019/12/20 5.24 5.25
2019/12/19 5.27 5.27
2019/12/18 5.25 5.26
2019/12/17 5.26 5.26
2019/12/16 5.31 5.31
2019/12/13 5.29 5.28
2019/12/12 5.43 5.42
2019/12/11 5.50 5.50
2019/12/10 5.55 5.54
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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