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南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF〈83199.HK〉
南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF(83199.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 104.05(人民幣) 0.00 0.00 105.05 101.75
淨值(2020/02/19) 104.57(-0.3457) -0.01 -0.01 104.86 101.78
日 至 說明
南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF(83199.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 104.57 104.05
2020/02/18 104.58 103.95
2020/02/17 104.49 104.10
2020/02/14 104.63 104.10
2020/02/13 104.75 104.20
2020/02/12 104.71 104.40
2020/02/11 104.73 104.20
2020/02/10 104.86 104.05
2020/02/07 104.69 103.95
2020/02/06 104.50 103.95
日期 淨值 市價
2020/02/05 104.44 103.85
2020/02/04 104.43 103.70
2020/02/03 104.42 103.50
2020/01/23 103.59 103.00
2020/01/22 103.41 103.00
2020/01/21 103.37 102.90
2020/01/20 103.18 102.70
2020/01/17 103.94 103.60
2020/01/16 103.90 103.55
2020/01/15 103.89 103.65
日期 淨值 市價
2020/01/14 103.86 103.70
2020/01/13 103.92 103.65
2020/01/10 103.89 103.55
2020/01/09 103.76 103.45
2020/01/08 103.70 103.30
2020/01/07 103.66 103.25
2020/01/06 103.67 103.40
2020/01/03 103.59 103.25
2020/01/02 103.63 103.20
2019/12/31 103.69 103.15
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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