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AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF〈ACT〉
AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF(ACT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 25.26(美元) -0.18 -0.69 25.84 22.37
淨值(2020/01/23) 25.44(0.2758) -0.19 -0.74 25.81 22.40
日 至 說明
AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF(ACT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 25.44 25.44
2020/01/22 25.63 25.66
2020/01/21 25.57 25.59
2020/01/17 25.72 25.74
2020/01/16 25.77 25.71
2020/01/15 25.63 25.61
2020/01/14 25.44 25.42
2020/01/13 25.41 25.39
2020/01/10 25.29 25.34
2020/01/09 25.39 25.41
日期 淨值 市價
2020/01/08 25.25 25.33
2020/01/07 25.13 25.13
2020/01/06 25.19 25.16
2020/01/03 25.10 25.03
2020/01/02 25.17 25.14
2019/12/31 25.14 25.07
2019/12/30 25.10 25.08
2019/12/27 25.15 25.11
2019/12/26 25.75 25.71
2019/12/24 25.62 25.61
日期 淨值 市價
2019/12/23 25.66 25.60
2019/12/20 25.57 25.56
2019/12/19 25.37 25.32
2019/12/18 25.30 25.24
2019/12/17 25.19 25.16
2019/12/16 25.23 25.21
2019/12/13 24.94 24.91
2019/12/12 24.86 24.85
2019/12/11 24.84 24.78
2019/12/10 24.78 24.74
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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