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iShares MSCI全世界ETF〈ACWI〉
iShares MSCI全世界ETF(ACWI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/16) 81.09(美元) 0.59 0.73 81.09 67.03
淨值(2020/01/16) 81.03(0.2585) 0.45 0.56 81.03 67.06
日 至 說明
iShares MSCI全世界ETF(ACWI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 81.03 81.09
2020/01/15 80.58 80.50
2020/01/14 80.53 80.55
2020/01/13 80.52 80.62
2020/01/10 80.11 80.02
2020/01/09 80.15 80.20
2020/01/08 79.61 79.75
2020/01/07 79.50 79.36
2020/01/06 79.53 79.56
2020/01/03 79.58 79.38
日期 淨值 市價
2020/01/02 80.00 80.07
2019/12/31 79.36 79.25
2019/12/30 79.23 79.07
2019/12/27 79.58 79.55
2019/12/26 79.36 79.50
2019/12/24 79.09 79.07
2019/12/23 79.07 79.05
2019/12/20 79.00 78.87
2019/12/19 78.72 78.73
2019/12/18 78.52 78.55
日期 淨值 市價
2019/12/17 78.56 78.50
2019/12/16 78.46 78.51
2019/12/13 78.87 78.88
2019/12/12 78.41 78.63
2019/12/11 77.87 77.94
2019/12/10 77.62 77.57
2019/12/09 77.72 77.62
2019/12/06 77.81 77.87
2019/12/05 77.23 77.26
2019/12/04 77.06 77.18
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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