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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 113.05(美元) -0.13 -0.11 114.13 106.35
淨值(2020/01/17) 112.93(0.0129) -0.11 -0.10 114.13 106.27
日 至 說明
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 112.93 113.05
2020/01/16 113.04 113.18
2020/01/15 113.11 113.18
2020/01/14 112.95 113.01
2020/01/13 112.80 112.91
2020/01/10 112.88 112.98
2020/01/09 112.63 112.79
2020/01/08 112.46 112.67
2020/01/07 112.73 112.80
2020/01/06 112.83 112.92
日期 淨值 市價
2020/01/03 112.98 113.01
2020/01/02 112.54 112.68
2019/12/31 112.37 112.37
2019/12/30 112.47 112.63
2019/12/27 112.53 112.63
2019/12/26 112.30 112.48
2019/12/24 112.26 112.38
2019/12/23 112.12 112.24
2019/12/20 112.20 112.32
2019/12/19 112.23 112.30
日期 淨值 市價
2019/12/18 112.31 112.37
2019/12/17 112.46 112.59
2019/12/16 112.42 112.58
2019/12/13 112.74 112.81
2019/12/12 112.23 112.36
2019/12/11 112.78 112.84
2019/12/10 112.54 112.54
2019/12/09 112.52 112.58
2019/12/06 112.41 112.52
2019/12/05 112.59 112.68
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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