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Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 29.61(美元) -1.00 -3.27 30.88 23.07
淨值(2020/01/21) 29.87(-0.4413) -0.49 -1.61 30.65 23.13
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 29.87 29.61
2020/01/17 30.36 30.61
2020/01/16 30.25 30.44
2020/01/15 30.33 30.41
2020/01/14 30.51 30.64
2020/01/13 30.65 30.88
2020/01/10 30.21 30.27
2020/01/09 30.16 30.27
2020/01/08 29.73 30.11
2020/01/07 30.06 30.10
日期 淨值 市價
2020/01/06 29.72 29.94
2020/01/03 29.86 29.89
2020/01/02 29.92 30.26
2019/12/31 29.53 29.64
2019/12/30 29.33 29.22
2019/12/27 28.86 28.90
2019/12/26 28.90 28.99
2019/12/24 28.61 28.66
2019/12/23 28.41 28.52
2019/12/20 28.81 29.04
日期 淨值 市價
2019/12/19 28.88 28.97
2019/12/18 28.91 29.07
2019/12/17 29.28 29.39
2019/12/16 28.92 29.02
2019/12/13 28.74 28.67
2019/12/12 28.46 28.65
2019/12/11 28.18 28.17
2019/12/10 28.16 28.14
2019/12/09 28.10 27.89
2019/12/06 28.21 28.18
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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